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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 178.00 | 503 731.00 | 92 447.00 | 596 178.00 |
040 Immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 337.00 | 503 731.00 | 115 606.00 | 619 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 740.00 | | 267 740.00 | 267 740.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 304.00 | | 403 304.00 | 403 304.00 |
110 Total général Actif | 1 022 641.00 | 503 731.00 | 518 910.00 | 1 022 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 321.00 | | | 601 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |