| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 1 112.00 | 1 342.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454.00 | 1 112.00 | 1 342.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 852 880.00 | | 852 880.00 | 852 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 166.00 | | 860 166.00 | 860 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 621.00 | 1 112.00 | 861 509.00 | 862 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 014.00 | | | 549 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
DL TOTAL (I) | 742 820.00 | | | 742 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 509.00 | | | 861 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 085.00 | | | 913 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 382.00 | | | 913 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 758.00 | | | 559 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 758.00 | | | 559 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 623.00 | | | 353 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 941.00 | | | 913 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 935.00 | | | 728 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 157.00 | | 580.00 | 767 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 188.00 | 756 094.00 | 2 454.00 | 9 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 650.00 | 2 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 444.00 | | | 509 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 524.00 | | 580.00 | 248 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 772.00 | 2 822.00 | 198 483.00 | 196 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 3 931.00 | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 842.00 | 2 821.00 | 194 551.00 | 192 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VI Groupe et associés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |