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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 156.00 | 4 156.00 | 152 000.00 | 156 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 937.00 | 45 301.00 | 30 636.00 | 75 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 621.00 | 49 457.00 | 190 164.00 | 239 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
072 Créances – Autres | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
084 Disponibilités | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
110 Total général Actif | 403 820.00 | 49 457.00 | 354 363.00 | 403 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 678 980.00 | | | 678 980.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 272.00 | | | 679 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 172 854.00 | | | 172 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 023.00 | | | 226 023.00 |
252 Charges sociales | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
262 Autres charges | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 455.00 | | | 619 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |