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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 15 056.00 | 22 580.00 | 37 637.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 687.00 | 15 056.00 | 48 630.00 | 63 687.00 |
060 Stock marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
084 Disponibilités | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 949.00 | | 193 949.00 | 193 949.00 |
110 Total général Actif | 257 637.00 | 15 056.00 | 242 580.00 | 257 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 975.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 691.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 016.00 | | | 24 016.00 |