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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 169.00 | 12 119.00 | 200 050.00 | 212 169.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 851.00 | | 213 851.00 | 213 851.00 |
CF Disponibilités | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 911.00 | | 420 911.00 | 420 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 080.00 | 12 119.00 | 620 961.00 | 633 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 226 138.00 | | | 226 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 385.00 | | | -51 385.00 |
DL TOTAL (I) | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 808.00 | | | 393 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 961.00 | | | 620 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 808.00 | | | 393 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 385.00 | | | -51 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360.00 | 17 310.00 | 50.00 | 17 360.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 808.00 | 393 808.00 | | 393 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
ST Autres comptes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 520.00 | | | 47 520.00 |