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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 093.00 | 20 190.00 | 15 902.00 | 36 093.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 048.00 | 20 980.00 | 20 067.00 | 41 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
084 Disponibilités | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
110 Total général Actif | 144 949.00 | 20 980.00 | 123 969.00 | 144 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 918.00 | | | 410 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
230 Autres produits | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 754.00 | | | 427 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
242 Autres charges externes. | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
252 Charges sociales | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 021.00 | | | 421 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |