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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850.00 | 1 800.00 | 50.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 045.00 | | 136 045.00 | 136 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 895.00 | 1 800.00 | 136 095.00 | 137 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 718.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 635.00 | 8 163.00 | | 41 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | 33 754.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 78 440.00 | 74 635.00 | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 1 704.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 2 880.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 17 454.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 4 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 654.00 | 26 551.00 | | 57 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 095.00 | 101 186.00 | | 136 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 654.00 | 26 551.00 | | 57 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 9.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 699.00 | 93 461.00 | | 123 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 894.00 | 59 708.00 | | 119 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806.00 | 33 754.00 | | 3 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VW T.V.A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |