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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 869 767.00 | | 869 767.00 | 869 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 767.00 | | 869 767.00 | 869 767.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 136.00 | | 142 136.00 | 142 136.00 |
110 Total général Actif | 1 011 903.00 | | 1 011 903.00 | 1 011 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 006 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
280 Produits financiers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 767.00 | | | 862 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |