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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 143.00 | 59 896.00 | 188 247.00 | 248 143.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 158.00 | 59 896.00 | 188 262.00 | 248 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
110 Total général Actif | 283 835.00 | 59 896.00 | 223 939.00 | 283 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 797.00 | 37 200.00 | | 35 797.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 797.00 | 37 201.00 | | 35 797.00 |
242 Autres charges externes. | 11 162.00 | 7 956.00 | | 11 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 197.00 | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 433.00 | 12 348.00 | | 12 433.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 014.00 | 20 503.00 | | 24 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 784.00 | 16 698.00 | | 11 784.00 |
294 Charges financières | 5 841.00 | 6 482.00 | | 5 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 1 532.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 052.00 | 8 684.00 | | 5 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 958.00 | | | 246 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 671.00 | | | 1 671.00 |