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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 667.00 | 14 267.00 | 21 400.00 | 35 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 667.00 | 14 267.00 | 491 400.00 | 505 667.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 823.00 | 14 267.00 | 491 556.00 | 505 823.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 872.00 | -43 164.00 | | -69 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 256.00 | -26 708.00 | | -17 256.00 |
DL TOTAL (I) | -86 129.00 | -68 872.00 | | -86 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 204.00 | 257 993.00 | | 191 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 302.00 | 41 059.00 | | 37 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207.00 | | |
EA Autres dettes | 348 990.00 | 275 500.00 | | 348 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 685.00 | 574 759.00 | | 577 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 556.00 | 505 887.00 | | 491 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 712.00 | 383 554.00 | | 454 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 050.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 050.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -1 050.00 | | -10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 256.00 | 26 708.00 | | 17 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 256.00 | -26 708.00 | | -17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 292.00 | 386 292.00 | | 386 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 204.00 | 68 232.00 | 122 973.00 | 191 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 685.00 | 454 712.00 | 122 973.00 | 577 685.00 |