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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 069.00 | 632.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 2 368.00 | 5 639.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 707.00 | 4 437.00 | 6 271.00 | 10 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 428.00 | 4 437.00 | 58 992.00 | 63 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 489.00 | 5 309.00 | | 2 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 103.00 | -2 820.00 | | -47 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 548.00 | | |
DL TOTAL (I) | -28 115.00 | 57 536.00 | | -28 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 502.00 | 62 572.00 | | 53 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | 410.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 22 706.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 32 464.00 | | 2 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 106.00 | 118 152.00 | | 87 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 992.00 | 175 688.00 | | 58 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 536.00 | | 3 424.00 | 169 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 252.00 | 10 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 252.00 | 8 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 836.00 | | 3 424.00 | 146 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 703.00 | 47 940.00 | 93 206.00 | 49 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | 540.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | 47 400.00 | 93 206.00 | 48 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 857.00 | 16 240.00 | 29 617.00 | 45 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 106.00 | 57 489.00 | 29 617.00 | 87 106.00 |