| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 309.00 | 10 491.00 | 83 818.00 | 94 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 984.00 | 10 491.00 | 93 493.00 | 103 984.00 |
060 Stock marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
072 Créances – Autres | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
084 Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
110 Total général Actif | 137 921.00 | 10 491.00 | 127 430.00 | 137 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 309.00 | | | 243 309.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
230 Autres produits | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 988.00 | | | 249 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
242 Autres charges externes. | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
252 Charges sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 362.00 | | | 362.00 |
262 Autres charges | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 362.00 | | | 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |