| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
BZ Autres créances | 1 745 740.00 | | 1 745 740.00 | 1 745 740.00 |
CF Disponibilités | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 679.00 | | 1 962 679.00 | 1 962 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 855.00 | | 1 972 855.00 | 1 972 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 035.00 | 1 709 194.00 | | 1 762 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 155.00 | 52 841.00 | | 73 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 190.00 | 1 872 035.00 | | 1 945 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 8 376.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | 3 283.00 | | 24 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 665.00 | 11 659.00 | | 27 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 855.00 | 1 883 694.00 | | 1 972 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 89 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 577.00 | 26 407.00 | | 36 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 215.00 | 83 469.00 | | 110 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 060.00 | 30 628.00 | | 37 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 155.00 | 52 841.00 | | 73 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 741 890.00 | 1 741 890.00 | | 1 741 890.00 |
UX Autres créances clients | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 269.00 | 1 828 059.00 | | 1 829 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |