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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 924.00 | 129 007.00 | 4 917.00 | 133 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 924.00 | 129 007.00 | 4 917.00 | 133 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
060 Stock marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
110 Total général Actif | 187 576.00 | 129 007.00 | 58 569.00 | 187 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
224 Production immobilisée | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
252 Charges sociales | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 436.00 | | | 297 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
294 Charges financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 149.00 | | | -6 149.00 |