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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
AP Constructions | 1 673 114.00 | 484 582.00 | 1 188 532.00 | 1 673 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 830.00 | | 224 830.00 | 224 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 229.00 | 485 181.00 | 1 688 048.00 | 2 173 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 756.00 | 485 181.00 | 1 786 574.00 | 2 271 756.00 |
CU Autres participations | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 413 408.00 | 363 583.00 | | 413 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | 49 824.00 | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 468 897.00 | 416 708.00 | | 468 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 354.00 | 650 478.00 | | 790 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 373.00 | 543 251.00 | | 505 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 2 645.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 7 679.00 | | 5 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 677.00 | 1 204 295.00 | | 1 317 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 574.00 | 1 621 003.00 | | 1 786 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 373.00 | | | 505 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 367.00 | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 089.00 | 173 222.00 | | 172 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 900.00 | 123 397.00 | | 119 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 189.00 | 49 824.00 | | 52 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 399.00 | | 224 831.00 | 1 948 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 887.00 | | 224 831.00 | 1 917 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 464.00 | 57 717.00 | | 427 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 464.00 | 57 717.00 | | 427 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 723.00 | 55 308.00 | 242 989.00 | 592 723.00 |
VI Groupe et associés | 493 428.00 | 493 428.00 | | 493 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 455.00 | | | 207 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 216.00 | 583 800.00 | 242 989.00 | 1 121 216.00 |