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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 462.00 | 1 402.00 | 4 060.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 11 938.00 | 1 693.00 | 13 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 623.00 | 13 340.00 | 117 283.00 | 130 623.00 |
BT Marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 185.00 | 316.00 | 53 868.00 | 54 185.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 453.00 | 316.00 | 97 137.00 | 97 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 076.00 | 13 656.00 | 214 420.00 | 228 076.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 742.00 | 24 313.00 | | 28 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | 4 429.00 | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 46 724.00 | 37 127.00 | | 46 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171.00 | 10 690.00 | | 10 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 3 665.00 | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 13 839.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 240.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 698.00 | 28 434.00 | | 167 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 420.00 | 65 561.00 | | 214 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 107.00 | 28 434.00 | | 82 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
FG Production vendue services | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 413.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 520.00 | 140 768.00 | | 165 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 923.00 | 136 339.00 | | 155 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598.00 | 4 429.00 | | 9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 968.00 | | 111 655.00 | 18 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | | 125.00 | 18 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928.00 | 3 412.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 3 412.00 | | 9 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 782.00 | 14 193.00 | 58 042.00 | 99 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 424.00 | 58 894.00 | 1 530.00 | 60 424.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |