| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 92 045.00 | 23 521.00 | 68 524.00 | 92 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 573.00 | 42 219.00 | 4 355.00 | 46 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 083.00 | 65 740.00 | 97 343.00 | 163 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BT Marchandises | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 387.00 | 65 740.00 | 153 647.00 | 219 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 45 556.00 | 36 790.00 | | 45 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | 12 910.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 76 574.00 | 69 823.00 | | 76 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 467.00 | 45 251.00 | | 37 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 850.00 | 23 939.00 | | 23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 3 046.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | 9 889.00 | | 8 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 073.00 | 82 155.00 | | 77 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 647.00 | 151 978.00 | | 153 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 763.00 | 44 800.00 | | 47 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 342.00 | | 3 741.00 | 159 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 877.00 | | 3 741.00 | 134 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 453.00 | 5 287.00 | | 60 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 453.00 | 5 287.00 | | 60 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 467.00 | 8 157.00 | 29 310.00 | 37 467.00 |
VI Groupe et associés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385.00 | 4 733.00 | 2 652.00 | 7 385.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 073.00 | 47 763.00 | 29 310.00 | 77 073.00 |