| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296 162.00 | 183 550.00 | 112 612.00 | 296 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 789.00 | 185 177.00 | 112 612.00 | 297 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
110 Total général Actif | 303 399.00 | 185 177.00 | 118 222.00 | 303 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
224 Production immobilisée | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
242 Autres charges externes. | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
252 Charges sociales | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30.00 | | | 30.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |