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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 140.00 | | 147 140.00 | 147 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 122.00 | 190 718.00 | 66 405.00 | 257 122.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 494.00 | 193 258.00 | 214 236.00 | 407 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
060 Stock marchandises | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
072 Créances – Autres | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
084 Disponibilités | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 425.00 | | 295 425.00 | 295 425.00 |
110 Total général Actif | 702 918.00 | 193 258.00 | 509 660.00 | 702 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 193.00 | 316 780.00 | | 298 193.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 278.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 536.00 | 317 057.00 | | 298 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 683.00 | 181 959.00 | | 166 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 543.00 | -7 678.00 | | -3 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 291.00 | 896.00 | | 2 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -469.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 52 734.00 | 51 664.00 | | 52 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 6 855.00 | | 6 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 834.00 | 33 781.00 | | 43 834.00 |
252 Charges sociales | 9 363.00 | 9 781.00 | | 9 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 847.00 | 17 618.00 | | 14 847.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 665.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 677.00 | 295 072.00 | | 293 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 859.00 | 21 985.00 | | 4 859.00 |
280 Produits financiers | 2 187.00 | 1 535.00 | | 2 187.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 417.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 3 225.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 069.00 | 19 879.00 | | 6 069.00 |