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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 080.00 | 48 579.00 | 33 500.00 | 82 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 479.00 | 48 579.00 | 36 900.00 | 85 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
110 Total général Actif | 107 245.00 | 48 579.00 | 58 666.00 | 107 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
252 Charges sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |