| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 163 539.00 | 2 440 033.00 | 6 723 506.00 | 9 163 539.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 163 572.00 | 2 440 033.00 | 6 723 540.00 | 9 163 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
072 Créances – Autres | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
084 Disponibilités | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 446.00 | | 231 446.00 | 231 446.00 |
110 Total général Actif | 9 395 018.00 | 2 440 033.00 | 6 954 985.00 | 9 395 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 328 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -596 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 389 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 836 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 464 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 344 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 954 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 073 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 836 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 564.00 | | | 270 564.00 |
242 Autres charges externes. | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
252 Charges sociales | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268 175.00 | | | 268 175.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 175.00 | | | 815 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -544 610.00 | | | -544 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | | | 733.00 |
294 Charges financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -596 878.00 | | | -596 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 909 884.00 | | | 909 884.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900 288.00 | | | 900 288.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 909 823.00 | | | 8 909 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 055 759.00 | | | 2 055 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 802 010.00 | | | 1 802 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |