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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 78 245.00 | 53 338.00 | 24 907.00 | 78 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 486.00 | 16 321.00 | 4 165.00 | 20 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 394.00 | 31 315.00 | 4 078.00 | 35 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 940.00 | 100 974.00 | 47 966.00 | 148 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 774.00 | 100 974.00 | 92 799.00 | 193 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 483.00 | 25 141.00 | | 31 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 6 343.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 40 794.00 | 39 183.00 | | 40 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 844.00 | 37 413.00 | | 27 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 8 757.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 12 986.00 | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | 2 710.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 005.00 | 61 866.00 | | 52 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 799.00 | 101 049.00 | | 92 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 337.00 | 34 197.00 | | 34 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FD Production vendue biens | 243 121.00 | | 243 121.00 | 243 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 563.00 | | 244 563.00 | 244 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 2 300.00 | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 408.00 | 24 076.00 | | 23 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 1 151.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 276.00 | 254 458.00 | | 246 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 666.00 | 248 115.00 | | 244 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | 6 343.00 | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 768.00 | | | 131 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 760.00 | 10 269.00 | 4 055.00 | 94 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 760.00 | 10 269.00 | 4 055.00 | 94 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 844.00 | 10 176.00 | 17 668.00 | 27 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 005.00 | 34 337.00 | 17 668.00 | 52 005.00 |