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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193 895.00 | 2 895.00 | 191 000.00 | 193 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 161.00 | 18 795.00 | 20 366.00 | 39 161.00 |
040 Immobilisations financières | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 233.00 | 21 690.00 | 267 543.00 | 289 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
072 Créances – Autres | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
084 Disponibilités | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
110 Total général Actif | 334 299.00 | 21 690.00 | 312 609.00 | 334 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
242 Autres charges externes. | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
252 Charges sociales | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 878.00 | | | 5 878.00 |