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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 2 166.00 | 1 681.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 378.00 | 6 318.00 | 3 060.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475.00 | 8 600.00 | 7 875.00 | 16 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 434.00 | | 210 434.00 | 210 434.00 |
BZ Autres créances | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 738.00 | | 384 738.00 | 384 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 214.00 | 8 600.00 | 392 613.00 | 401 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 514.00 | | | 289 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 613.00 | | | 392 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 574.00 | | | 272 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 037.00 | | 1 690 037.00 | 1 690 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 037.00 | | 1 690 037.00 | 1 690 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 16 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 933.00 | | | 1 706 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 625.00 | | | 1 632 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 887.00 | | 1 588.00 | 14 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | | 1 588.00 | 11 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 1 741.00 | | 6 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 1 741.00 | | 6 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 931.00 | 242 797.00 | 3 134.00 | 245 931.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 574.00 | 272 574.00 | | 272 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
YT Sous‐traitance | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 908.00 | | | 125 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |