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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 25 396.00 | 23 993.00 | 49 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 390.00 | 25 396.00 | 221 993.00 | 247 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
110 Total général Actif | 339 748.00 | 25 396.00 | 314 351.00 | 339 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 791.00 | | | 235 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |