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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 763.00 | 5 411.00 | 21 352.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 375.00 | 7 023.00 | 21 352.00 | 28 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 323.00 | 7 023.00 | 145 300.00 | 152 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 202 618.00 | | 202 618.00 | 202 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 688.00 | | 202 688.00 | 202 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 488.00 | | | 242 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | 3 364.00 | | 3 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | 88.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 3 276.00 | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UX Autres créances clients | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 138.00 | 5 471.00 | 9 667.00 | 15 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VP Divers | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 016.00 | 128 349.00 | 9 667.00 | 138 016.00 |