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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 8 899.00 | 22 502.00 | 31 401.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 450.00 | 8 899.00 | 22 551.00 | 31 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
110 Total général Actif | 37 584.00 | 8 899.00 | 28 685.00 | 37 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 157 835.00 | 139 588.00 | | 157 835.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 835.00 | 139 588.00 | | 157 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 362.00 | 47 836.00 | | 53 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | -248.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 33 582.00 | 36 952.00 | | 33 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 712.00 | | 2 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 392.00 | 47 671.00 | | 50 392.00 |
252 Charges sociales | 13 100.00 | 10 712.00 | | 13 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 386.00 | 3 119.00 | | 3 386.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 744.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 555.00 | 148 499.00 | | 156 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 280.00 | -8 911.00 | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 1 147.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 695.00 | -10 060.00 | | 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 424.00 | | | 6 424.00 |