| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 1 805.00 | 3 035.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 161 843.00 | 18 946.00 | 142 897.00 | 161 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 145.00 | 12 660.00 | 68 485.00 | 81 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 429.00 | 6 567.00 | 41 862.00 | 48 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 497.00 | 39 977.00 | 307 520.00 | 347 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 375 108.00 | | 375 108.00 | 375 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 394.00 | | 459 394.00 | 459 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 891.00 | 39 977.00 | 766 914.00 | 806 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 719.00 | | | -44 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 436.00 | -44 719.00 | | 210 436.00 |
DL TOTAL (I) | 225 717.00 | 15 281.00 | | 225 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 479.00 | 153 545.00 | | 263 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 940.00 | 45 941.00 | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 332.00 | 50 858.00 | | 55 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 445.00 | 90.00 | | 203 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 196.00 | 250 435.00 | | 541 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 914.00 | 265 716.00 | | 766 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 071.00 | | 293 495.00 | 181 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 069.00 | | 347 497.00 | 127 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 069.00 | | 311 899.00 | 127 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 692.00 | | 275 276.00 | 163 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 18 219.00 | 12 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 38 305.00 | | 1 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 715.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 37 590.00 | | 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 479.00 | 45 108.00 | 189 484.00 | 263 479.00 |
VI Groupe et associés | 18 940.00 | 3 940.00 | 15 000.00 | 18 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 513.00 | 51 754.00 | 30 758.00 | 82 513.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 196.00 | 307 825.00 | 204 484.00 | 541 196.00 |