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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 255.00 | 25.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 2 141.00 | 3 862.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 283.00 | 3 396.00 | 102 887.00 | 106 283.00 |
BT Marchandises | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 558.00 | | 138 558.00 | 138 558.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 445.00 | | 376 445.00 | 376 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 728.00 | 3 396.00 | 479 332.00 | 482 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
DL TOTAL (I) | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 393.00 | | | 246 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 698.00 | | | 329 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 332.00 | | | 479 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 344.00 | | 846 344.00 | 846 344.00 |
FG Production vendue services | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 605.00 | | 912 605.00 | 912 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 957.00 | | | 912 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 364.00 | | | 871 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 330.00 | | 1 953.00 | 104 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 1 280.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | 673.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 2 631.00 | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 1 376.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VI Groupe et associés | 246 393.00 | 246 393.00 | | 246 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 701.00 | 329 701.00 | | 329 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YT Sous‐traitance | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 083.00 | | | 163 083.00 |