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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 810 164.00 | |
AP Constructions | | | 4 786 829.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 598 890.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 041 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 652 937.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 12 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 207.00 | -320 982.00 | | 402 207.00 |
DL TOTAL (I) | 403 207.00 | -319 982.00 | | 403 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431 227.00 | 5 441 650.00 | | 4 431 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 122.00 | 1 656 631.00 | | 1 470 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 79 175.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 117.00 | 52 346.00 | | 59 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | 18 430.00 | 29 964.00 | | 18 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 025.00 | 297 351.00 | | 238 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 881.00 | 7 557 117.00 | | 6 247 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 937.00 | 7 238 984.00 | | 6 652 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 238.00 | 2 516 509.00 | | 2 213 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 209 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 245.00 | |
FM Production stockée | | | -951 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 363.00 | | | -121 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 135.00 | 1 248 475.00 | | 1 318 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 928.00 | 1 569 458.00 | | 915 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 207.00 | -320 982.00 | | 402 207.00 |