| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842.00 | 3 813.00 | 29.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 372.00 | 34 363.00 | 5 009.00 | 39 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 992.00 | 40 834.00 | 64 159.00 | 104 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 365.00 | 15 837.00 | 32 529.00 | 48 365.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 946.00 | 15 837.00 | 74 109.00 | 89 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 938.00 | 56 670.00 | 138 268.00 | 194 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 9 894.00 | 10 401.00 | | 9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 923.00 | -507.00 | | -13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721.00 | 23 644.00 | | 9 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 912.00 | 113 678.00 | | 60 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 2 639.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 341.00 | 4 799.00 | | 11 341.00 |
EA Autres dettes | 45 865.00 | 1 160.00 | | 45 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 547.00 | 122 811.00 | | 128 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 268.00 | 146 455.00 | | 138 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 024.00 | 122 752.00 | | 128 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 573.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 573.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -573.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 510.00 | 94 182.00 | | 105 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 433.00 | 94 689.00 | | 119 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 923.00 | -507.00 | | -13 923.00 |