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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 575.00 | 58 798.00 | 29 777.00 | 88 575.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 434.00 | 58 798.00 | 63 636.00 | 122 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | 317.00 | 18 568.00 | 18 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
084 Disponibilités | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 881.00 | 317.00 | 154 564.00 | 154 881.00 |
110 Total général Actif | 277 315.00 | 59 115.00 | 218 200.00 | 277 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 196.00 | | | 447 196.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 196.00 | | | 449 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 651.00 | | | 221 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
252 Charges sociales | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 688.00 | | | 418 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |