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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 40.00 | -40.00 | |
AH Fonds commercial | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 3 353.00 | 124.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 544.00 | 23 444.00 | 5 101.00 | 28 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 070.00 | 36 594.00 | 103 477.00 | 140 070.00 |
BN En cours de production de biens | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
CF Disponibilités | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 840.00 | | 309 840.00 | 309 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 910.00 | 36 594.00 | 413 316.00 | 449 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 892.00 | 140 419.00 | | 136 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 856.00 | 96 473.00 | | 25 856.00 |
DL TOTAL (I) | 171 548.00 | 245 692.00 | | 171 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 201.00 | 8 833.00 | | 121 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 12 998.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 002.00 | 55 037.00 | | 110 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 768.00 | 76 868.00 | | 241 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 316.00 | 322 561.00 | | 413 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 768.00 | 76 868.00 | | 241 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 562.00 | | 525 562.00 | 525 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 562.00 | | 525 562.00 | 525 562.00 |
FM Production stockée | | | -15 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 883.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 201.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 201.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -201.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 14 058.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 209.00 | 421 515.00 | | 513 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 352.00 | 325 042.00 | | 487 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 856.00 | 96 473.00 | | 25 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 828.00 | | 3 242.00 | 136 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 425.00 | | 124.00 | 99 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | | 3 118.00 | 25 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 481.00 | 2 112.00 | | 34 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 40.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | 2 073.00 | | 21 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
VW T.V.A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 768.00 | 241 768.00 | | 241 768.00 |