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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 846.00 | 52 335.00 | 9 511.00 | 61 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 58 871.00 | 8 944.00 | 67 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 451.00 | 111 206.00 | 40 245.00 | 151 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 823.00 | 111 206.00 | 88 618.00 | 199 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | -211.00 | | | -211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 796.00 | | | -36 796.00 |
DL TOTAL (I) | -34 796.00 | | | -34 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FG Production vendue services | 584 201.00 | | 584 201.00 | 584 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 837.00 | | 587 837.00 | 587 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 290.00 | | | 590 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 086.00 | | | 627 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 796.00 | | | -36 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 222.00 | | 7 228.00 | 144 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 913.00 | | 6 748.00 | 122 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 309.00 | | 481.00 | 21 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 495.00 | 13 711.00 | | 97 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 495.00 | 13 711.00 | | 97 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 430.00 | 47 720.00 | 21 710.00 | 69 430.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
YT Sous‐traitance | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 209.00 | | | 263 209.00 |