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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 24 958.00 | 237.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 194.00 | 24 958.00 | 80 237.00 | 105 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 759.00 | 24 958.00 | 213 802.00 | 238 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 373.00 | -4 268.00 | | -1 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 2 895.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 31 947.00 | 17 248.00 | | 31 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 066.00 | 80 223.00 | | 129 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 1 495.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 331.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 875.00 | 126 544.00 | | 33 875.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 2 496.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 855.00 | 221 089.00 | | 181 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 802.00 | 238 337.00 | | 213 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 312.00 | 196 028.00 | | 130 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 005.00 | 40 067.00 | | 56 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 810.00 | 3 148.00 | | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | 3 148.00 | | 21 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 061.00 | 21 518.00 | 51 543.00 | 73 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 855.00 | 130 312.00 | 51 543.00 | 181 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 5 328.00 | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | 8 754.00 | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 47 793.00 | 42 603.00 | | 47 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 685.00 | 10 318.00 | | 18 685.00 |
YT Sous‐traitance | 2 788.00 | 820.00 | | 2 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 665.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 6 993.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 999.00 | 33 221.00 | | 44 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 559.00 | 5 494.00 | | 9 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 023.00 | 62 495.00 | | 77 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |