| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 325.00 | 890.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 075.00 | 8 136.00 | 40 940.00 | 49 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 132.00 | 8 136.00 | 62 997.00 | 71 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | -28 386.00 | -35 123.00 | | -28 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | 6 737.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 61 814.00 | 56 787.00 | | 61 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 989.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 911.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183.00 | 12 003.00 | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 997.00 | 68 790.00 | | 62 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183.00 | 12 003.00 | | 1 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 383.00 | | 289 383.00 | 289 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 383.00 | | 289 383.00 | 289 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 873.00 | 306 664.00 | | 289 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 846.00 | 299 927.00 | | 284 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027.00 | 6 737.00 | | 5 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893.00 | 243.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 243.00 | | 7 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | 4 014.00 | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 21 541.00 | 19 153.00 | | 21 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 774.00 | 26 310.00 | | 28 774.00 |