| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 1 270 000.00 | 692 277.00 | 577 723.00 | 1 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 692 277.00 | 1 207 723.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 1 903 947.00 | | 1 903 947.00 | 1 903 947.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 937.00 | | 1 988 937.00 | 1 988 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 937.00 | 692 277.00 | 3 196 659.00 | 3 888 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 536 551.00 | | | 536 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
DL TOTAL (I) | 628 691.00 | | | 628 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 2 540 169.00 | | | 2 540 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 969.00 | | | 2 567 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 659.00 | | | 3 196 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 969.00 | | | 2 567 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 683.00 | 67 594.00 | | 624 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 683.00 | 67 594.00 | | 624 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540 169.00 | 2 540 169.00 | | 2 540 169.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 553.00 | | | 1 903 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 347.00 | 1 987 347.00 | | 1 987 347.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 969.00 | 2 567 969.00 | | 2 567 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | | | 328.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 331.00 | | | 20 331.00 |