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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
060 Stock marchandises | -721.00 | | -721.00 | -721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
072 Créances – Autres | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
084 Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
110 Total général Actif | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 251.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
252 Charges sociales | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 663.00 | | | 1 663.00 |