| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 883.00 | 12 138.00 | 4 745.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796.00 | 3 449.00 | 4 346.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 679.00 | 15 587.00 | 29 091.00 | 44 679.00 |
BT Marchandises | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BZ Autres créances | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 238.00 | 15 587.00 | 132 650.00 | 148 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DH Report à nouveau | 34 203.00 | 24 380.00 | | 34 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 599.00 | 9 823.00 | | -9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 46 401.00 | 55 999.00 | | 46 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | 5 101.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | 17 669.00 | | 54 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | 19 826.00 | | 24 151.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 250.00 | 42 596.00 | | 86 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 650.00 | 98 595.00 | | 132 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 259.00 | | 385 259.00 | 385 259.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 259.00 | | 385 259.00 | 385 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 1 154.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 1 154.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | -1 154.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 583.00 | 338 645.00 | | 396 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 182.00 | 328 822.00 | | 406 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 599.00 | 9 823.00 | | -9 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | 2 744.00 | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 44 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459.00 | 4 128.00 | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459.00 | 4 128.00 | | 11 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |