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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -577.00 | | | -577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
DL TOTAL (I) | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 88.00 | | | 88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |