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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 2 676.00 | 669.00 | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 028.00 | 15 819.00 | 3 210.00 | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 5 759.00 | 17 000.00 | 22 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 732.00 | 24 254.00 | 21 478.00 | 45 732.00 |
BT Marchandises | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | 84.00 | 2 046.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 304.00 | 84.00 | 81 220.00 | 81 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 036.00 | 24 338.00 | 102 698.00 | 127 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 56 157.00 | 56 007.00 | | 56 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | 150.00 | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 66 895.00 | 57 807.00 | | 66 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195.00 | 16 136.00 | | 13 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 136.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 13 766.00 | | 11 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 938.00 | 10 136.00 | | 9 938.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 803.00 | 41 024.00 | | 35 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 698.00 | 98 831.00 | | 102 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 123.00 | 26 411.00 | | 25 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | 1 524.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 258 103.00 | | 258 103.00 | 258 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 103.00 | | 263 103.00 | 263 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 905.00 | 21 121.00 | | 15 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 145.00 | 228 517.00 | | 263 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 057.00 | 228 367.00 | | 254 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | 150.00 | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 855.00 | | 12 877.00 | 32 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | | 12 877.00 | 28 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 661.00 | 5 593.00 | | 18 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 669.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | 4 924.00 | | 16 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 943.00 | 23 203.00 | 740.00 | 23 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 803.00 | 25 123.00 | 10 680.00 | 35 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 798.00 | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | 5 303.00 | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 62 223.00 | 52 171.00 | | 62 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 386.00 | 26 774.00 | | 30 386.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | 7 426.00 | | 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 475.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | 4 273.00 | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 507.00 | 22 222.00 | | 26 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 746.00 | 14 837.00 | | 16 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 435.00 | 91 830.00 | | 99 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |