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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 189.00 | 12 360.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 519.00 | 3 988.00 | 93 531.00 | 97 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 603.00 | | 262 603.00 | 262 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 123.00 | 3 988.00 | 356 134.00 | 360 123.00 |
CU Autres participations | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 042.00 | | | 267 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 134.00 | | | 356 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665.00 | 5 945.00 | 9 610.00 | 3 665.00 |
FG Production vendue services | 46 404.00 | 31 835.00 | 78 240.00 | 46 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 069.00 | 37 780.00 | 87 850.00 | 50 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798.00 | | 93 721.00 | 3 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 189.00 | | 3 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 18 517.00 | 18 577.00 | | 18 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 839.00 | 229 939.00 | 33 900.00 | 263 839.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
ST Autres comptes | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 636.00 | | | 79 636.00 |