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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 4 376.00 | 6 993.00 | 11 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 369.00 | 4 376.00 | 36 993.00 | 41 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
110 Total général Actif | 59 821.00 | 4 376.00 | 55 445.00 | 59 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 356.00 | 89 168.00 | | 80 356.00 |
230 Autres produits | 680.00 | 1 994.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 036.00 | 91 161.00 | | 81 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 273.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 142.00 | 27 070.00 | | 30 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 204.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 22 860.00 | 26 475.00 | | 22 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 2 543.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 467.00 | 9 979.00 | | 9 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | 192.00 | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 794.00 | 78 745.00 | | 79 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 242.00 | 12 416.00 | | 1 242.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 30.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 1 950.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 804.00 | 10 436.00 | | 804.00 |