| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 507.00 | 3 225.00 | 260 282.00 | 263 507.00 |
BZ Autres créances | 499 346.00 | | 499 346.00 | 499 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 185.00 | 3 225.00 | 836 960.00 | 840 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 185.00 | 3 225.00 | 836 960.00 | 840 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 410.00 | 67 697.00 | | 91 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 714.00 | 183 713.00 | | 47 714.00 |
DL TOTAL (I) | 359 124.00 | 471 410.00 | | 359 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 708.00 | 38 966.00 | | 38 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 286.00 | 181 324.00 | | 140 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 221.00 | 558 143.00 | | 298 221.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 15 865.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 835.00 | 794 299.00 | | 477 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 960.00 | 1 265 710.00 | | 836 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 676.00 | | 1 171 676.00 | 1 171 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 676.00 | | 1 171 676.00 | 1 171 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 61 071.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 049.00 | 2 170 224.00 | | 1 186 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 334.00 | 1 986 511.00 | | 1 138 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 714.00 | 183 713.00 | | 47 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 259 206.00 | 259 206.00 | | 259 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VC Groupe et associés | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 708.00 | 232.00 | 38 476.00 | 38 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 455.00 | 763 455.00 | | 763 455.00 |
VW T.V.A. | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 835.00 | 439 359.00 | 38 476.00 | 477 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |