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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 111.00 | 15 944.00 | 1 046 167.00 | 1 062 111.00 |
BZ Autres créances | 434 214.00 | | 434 214.00 | 434 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 846.00 | 15 944.00 | 1 659 901.00 | 1 675 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 338.00 | 15 944.00 | 1 666 393.00 | 1 682 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -2 775.00 | 18 830.00 | | -2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 200.00 | -21 605.00 | | 132 200.00 |
DL TOTAL (I) | 349 424.00 | 217 224.00 | | 349 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 971.00 | 52 962.00 | | 52 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 876.00 | 196 744.00 | | 387 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 349.00 | 634 186.00 | | 869 349.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 968.00 | 883 893.00 | | 1 316 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 393.00 | 1 101 117.00 | | 1 666 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 397 902.00 | | 4 397 902.00 | 4 397 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 902.00 | | 4 397 902.00 | 4 397 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 29 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 819.00 | 3 201 648.00 | | 4 462 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 619.00 | 3 223 254.00 | | 4 330 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 200.00 | -21 605.00 | | 132 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 6 492.00 | 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670.00 | | 6 492.00 | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 205.00 | 11 489.00 | 24 751.00 | 29 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 205.00 | 11 489.00 | 24 751.00 | 29 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 205.00 | 11 489.00 | 24 751.00 | 29 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 490.00 | 24 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 414.00 | 342 414.00 | | 342 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 496.00 | 40 496.00 | | 1 040 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VB T. V. A. | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 971.00 | 492.00 | 52 479.00 | 52 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 922.00 | 258 922.00 | | 258 922.00 |
VP Divers | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 700.00 | 1 503 700.00 | | 1 503 700.00 |
VW T.V.A. | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 968.00 | 1 264 489.00 | 52 479.00 | 1 316 968.00 |