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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 455.00 | 211.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 077.00 | | 243 077.00 | 243 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 743.00 | 455.00 | 244 288.00 | 244 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 822.00 | 455.00 | 253 367.00 | 253 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 077.00 | | | 243 077.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DH Report à nouveau | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | -4 403.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 18 103.00 | -3 403.00 | | 18 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 874.00 | 220 154.00 | | 230 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 819.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 133.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 264.00 | 221 106.00 | | 235 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 367.00 | 217 702.00 | | 253 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 874.00 | | | 230 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 236.00 | 5 479.00 | | 37 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729.00 | 9 883.00 | | 15 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | -4 403.00 | | 21 507.00 |