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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 4 335.00 | 5 777.00 | 10 113.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 173.00 | 4 335.00 | 204 837.00 | 209 173.00 |
060 Stock marchandises | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
072 Créances – Autres | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
084 Disponibilités | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
110 Total général Actif | 330 882.00 | 4 335.00 | 326 547.00 | 330 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
230 Autres produits | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
252 Charges sociales | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 557.00 | | | 273 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 399.00 | | | 207 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 475.00 | | | 21 475.00 |