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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 866.00 | 15 682.00 | 7 184.00 | 22 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 4 670.00 | 4 907.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 448.00 | 20 352.00 | 173 095.00 | 193 448.00 |
BT Marchandises | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 404.00 | 20 352.00 | 248 051.00 | 268 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 291.00 | 10 010.00 | | 32 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | 22 281.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 44 933.00 | 33 391.00 | | 44 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 623.00 | 136 350.00 | | 110 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 836.00 | 55 079.00 | | 63 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 6 331.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | 14 403.00 | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | 2 376.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 118.00 | 215 101.00 | | 203 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 051.00 | 248 492.00 | | 248 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 319.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -159.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 3 090.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 099.00 | 219 697.00 | | 219 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 556.00 | 197 416.00 | | 207 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 543.00 | 22 281.00 | | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 7 548.00 | 5 508.00 | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | 7 548.00 | 5 507.00 | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 623.00 | 26 136.00 | 84 486.00 | 110 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 599.00 | 10 317.00 | 1 282.00 | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 118.00 | 118 632.00 | 84 486.00 | 203 118.00 |