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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 50.00 | 718.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581.00 | 50.00 | 4 530.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 294.00 | 62 604.00 | 710 689.00 | 773 294.00 |
BZ Autres créances | 679 421.00 | | 679 421.00 | 679 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 307.00 | 62 604.00 | 1 543 702.00 | 1 606 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 888.00 | 62 655.00 | 1 548 232.00 | 1 610 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 443.00 | 165 671.00 | | 152 443.00 |
DL TOTAL (I) | 434 115.00 | 365 671.00 | | 434 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 451.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 670.00 | 200 803.00 | | 325 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 078.00 | 691 995.00 | | 788 078.00 |
EA Autres dettes | | 3 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 117.00 | 896 680.00 | | 1 114 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 232.00 | 1 262 351.00 | | 1 548 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 714.00 | | 3 818 714.00 | 3 818 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 714.00 | | 3 818 714.00 | 3 818 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 604.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | 52 325.00 | | 16 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 182.00 | 2 122 409.00 | | 3 910 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 738.00 | 1 956 738.00 | | 3 757 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 443.00 | 165 671.00 | | 152 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492.00 | | 2 089.00 | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 1 320.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 799.00 | 374 799.00 | | 374 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 690 183.00 | 690 183.00 | | 690 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
VB T. V. A. | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VC Groupe et associés | 313 643.00 | 313 643.00 | | 313 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
VP Divers | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 629.00 | 1 457 629.00 | | 1 457 629.00 |
VW T.V.A. | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 117.00 | 1 114 117.00 | | 1 114 117.00 |