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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 1 846.00 | 14 764.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 891.00 | 3 359.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 860.00 | 2 737.00 | 23 123.00 | 25 860.00 |
BT Marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 256.00 | 2 737.00 | 137 519.00 | 140 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
DL TOTAL (I) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 519.00 | | | 137 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VC Groupe et associés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |